CPUR11
Capitania HBC II FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 05/10 · 11:30
Cotação
CPUR11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 9,66 — R$ 21,00.
Retorno acumulado
+30,42%CPUR11 em 5 anos- CPUR11R$ 1.304,19
- IFIXR$ 1.198,89
- CDIR$ 1.283,02
- IPCAR$ 1.084,83
- IBOVR$ 1.612,37
- SMLLR$ 1.075,86
- IDIVR$ 1.338,89
- IVVB11R$ 1.147,30
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do CPUR11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 05/10 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 05/10 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+1,60%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de CPUR11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio e cotistas de CPUR11 seguem trajetórias opostas em 2026: PL sobe para R$ 673,74 mi enquanto a base de cotistas recua de 1.965 para 1.900 em um mês.
O patrimônio líquido do fundo vem em recuperação desde março, quando marcava R$ 665,11 mi, até os R$ 673,74 mi de agosto, movimento acompanhado pela alta do valor patrimonial por cota de R$ 9,81 para R$ 9,93. Já o número de cotistas não segue essa mesma linha: cresceu de 1.648 em março para 1.965 em julho, mas caiu para 1.900 no mês mais recente, uma redução mesmo com o patrimônio em expansão.
A cotação de R$ 10,50 está acima do valor patrimonial por cota, resultando em P/VP de 1,06. O dividend yield dos últimos doze meses está em 10,09%, com o rendimento do mês em 0,95% e o último provento pago em R$ 0,10 por cota — valor que também apareceu em quase toda a série recente, com exceção de maio, quando caiu para R$ 0,06. A vacância física está em 1,16% e a financeira em 2,35%, com inadimplência zerada.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,10 | 0,10 | +0,00% |
| fev | 0,13 | 0,10 | -23,08% |
| mar | 0,10 | 0,10 | +0,00% |
| abr | 0,10 | 0,10 | +0,00% |
| mai | 0,10 | 0,06 | -41,00% |
| jun | 0,10 | 0,10 | +1,01% |
| jul | 0,06 | 0,10 | +63,93% |
| ago | 0,05 | 0,10 | +88,68% |
| set | 0,10 | — | — |
| out | 0,10 | — | — |
| nov | 0,10 | — | — |
| dez | 0,10 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,06 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21.08.2026 | R$ 0,10 | 0,91% |
| Rendimento | 21.07.2026 | R$ 0,10 | 0,97% |
| Rendimento | 22.06.2026 | R$ 0,10 | 0,99% |
| Rendimento | 25.05.2026 | R$ 0,06 | 0,57% |
| Rendimento | 24.04.2026 | R$ 0,10 | 0,96% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 26.
Atualizações do CPUR11
- ASSEMBLEIA30/09 · 19:56
Assembleia · AGO · Carta Consulta
ENTREGUE 30/09/2026, 19:56 · REFERÊNCIA 05/11/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO30/09 · 18:11
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 30/09/2026, 18:11 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO29/09 · 10:07
Atos de Deliberação do Administrador · Instrumento Particular de Emissão de Cotas
ENTREGUE 29/09/2026, 10:07 · REFERÊNCIA 24/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL23/09 · 18:15
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 23/09/2026, 18:15 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 19:36
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 19:36 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO21/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,10 por cota
PAGAMENTO 21/08/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL20/08 · 18:35
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 20/08/2026, 18:35 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 17:19
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 17:19 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 17:10
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/08/2026, 17:10 · REFERÊNCIA 14/08/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 14:59
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 14:59 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre CPUR11
Quanto o CPUR11 paga de dividendos?
O CPUR11 pagou R$ 0,10 por cota no último rendimento, pago em agosto de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,10%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 1,06 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do CPUR11 hoje?
O P/VP do CPUR11 está em 1,06 (05/10/2026). O valor patrimonial é de R$ 9,93 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no CPUR11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,10 por cota, seriam necessárias 10.000 cotas do CPUR11 — cerca de R$ 102.500,00 ao preço atual de R$ 10,25 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o CPUR11?
O CPUR11 (Capitania HBC II FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Capitânia HBC Consultoria e Gestão S.A. O CNPJ do fundo é 34.691.520/0001-00.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 05/10/2026 · 11:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.