CARE11
Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv.
Cotação
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Retorno acumulado
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Raio-X do CARE11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 28/08 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-0,09%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de CARE11
Informe de 31/07/2026 (competência 2026-07)Valor patrimonial por cota caiu de R$ 34,61 para R$ 6,92 com patrimônio líquido estável, refletindo forte aumento no número de cotas, enquanto o último provento veio zerado.
O patrimônio líquido do fundo permaneceu praticamente no mesmo patamar nos últimos meses, oscilando entre R$ 248,34 mi e R$ 249,42 mi até fechar julho em R$ 249,01 mi. Nesse mesmo período, porém, o valor patrimonial por cota despencou de R$ 34,61 em junho para R$ 6,92 em julho, movimento que só se explica por um salto no número de cotas, já que o patrimônio total não se alterou na mesma proporção. O número de cotistas seguiu em trajetória de alta, passando de 6.811 para 6.893 entre junho e julho.
A série de proventos mostra pagamentos de R$ 0,02 por cota em cada um dos meses de janeiro a maio de 2026, mas o informe mais recente, referente a 30/06/2026, registra provento de R$ 0,00. Não há dados de mercado disponíveis nesta competência para situar a cotação em relação ao valor patrimonial.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,12 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 01.07.2026 | R$ 0,00 | — |
| Rendimento | 01.06.2026 | R$ 0,02 | — |
| Rendimento | 01.05.2026 | R$ 0,02 | — |
| Rendimento | 01.04.2026 | R$ 0,02 | — |
| Rendimento | 01.03.2026 | R$ 0,02 | — |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 52.
Perguntas frequentes sobre CARE11
Quanto o CARE11 paga de dividendos?
O CARE11 pagou R$ 0,00 por cota no último rendimento, pago em julho de 2026. No total, foram R$ 0,12 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o segmento e quem administra o CARE11?
O CARE11 (Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Inv.) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido por Zion Gestao de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 13.584.584/0001-31.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 28/08/2026 · 07:40 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.