ASRF11
Daycoval Ret FII RL
Cotação
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Retorno acumulado
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Raio-X do ASRF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 29/08 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-10,84%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Quanto o ASRF11 pagaria com o seu aporte?
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Histórico de rendimentos
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 25.07.2023 | R$ 256,33 | — |
Perguntas frequentes sobre ASRF11
Quanto o ASRF11 paga de dividendos?
O ASRF11 pagou R$ 256,33 por cota no último rendimento, pago em julho de 2023. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o segmento e quem administra o ASRF11?
O ASRF11 (Daycoval Ret FII RL) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 45.188.033/0001-45.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 29/08/2026 · 07:18 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.