ASRF11
Daycoval Ret FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 08/09 · 15:30
Cotação
ASRF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 10.888,00 — R$ 12.290,00.
Raio-X do ASRF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 08/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 08/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-10,84%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ASRF11
Informe de 31/07/2026 (competência 2026-07)Patrimônio líquido do ASRF11 recua de forma gradual há seis meses, enquanto o número de cotistas permanece estável em 95.
O patrimônio líquido do fundo vem cedendo mês a mês desde fevereiro de 2026, quando estava em R$ 38,34 mi, até os R$ 38,00 mi registrados em julho. O valor patrimonial por cota acompanhou esse movimento, caindo de R$ 9.585,74 para R$ 9.500,98 no mesmo período, sem que o número de cotistas se alterasse — permaneceu em 95 em todas as competências informadas.
Não há dados de mercado disponíveis para este fundo nesta competência, o que impede qualquer leitura sobre P/VP ou rendimento corrente. Quanto a proventos, o último registrado na série é de R$ 256,33 por cota, pago em 24/07/2023, sem distribuições mais recentes constando nos dados recebidos.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Histórico de rendimentos
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 25.07.2023 | R$ 256,33 | 2,09% |
Atualizações do ASRF11
- ATUALIZAÇÃO18/08 · 17:09
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 18/08/2026, 17:09 · REFERÊNCIA 18/08/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 17:29
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 17:29 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 20:22
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 20:22 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO16/07 · 17:06
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 16/07/2026, 17:06 · REFERÊNCIA 16/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 18:49
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 18:49 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL08/07 · 21:19
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/07/2026, 21:19 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO17/06 · 17:14
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 17/06/2026, 17:14 · REFERÊNCIA 17/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 18:52
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 18:52 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO19/05 · 17:15
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 19/05/2026, 17:15 · REFERÊNCIA 19/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/05 · 16:08
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/05/2026, 16:08 · REFERÊNCIA 01/04/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ASRF11
Quanto o ASRF11 paga de dividendos?
O ASRF11 pagou R$ 256,33 por cota no último rendimento, pago em julho de 2023. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ASRF11 hoje?
O P/VP do ASRF11 está em 1,29 (08/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 9.500,98 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ASRF11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 256,33 por cota, seriam necessárias 4 cotas do ASRF11 — cerca de R$ 49.160,00 ao preço atual de R$ 12.290,00 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ASRF11?
O ASRF11 (Daycoval Ret FII RL) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 45.188.033/0001-45.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 08/09/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.