ARRI11
Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
ARRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 3,61 — R$ 7,07.
Retorno acumulado
-15,98%ARRI11 em 5 anos- ARRI11R$ 840,15
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do ARRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Valor patrimonial por cota
+1,76%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ARRI11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio e valor por cota sobem desde abril, mas o número de cotistas encolhe, enquanto o provento mensal caiu de R$0,09 para R$0,05 e o fundo negocia a 0,55 do valor patrimonial.
O patrimônio líquido passou de R$ 174,72 mi em abril para R$ 177,18 mi em setembro, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa alta, saindo de R$ 8,43 para R$ 8,55. Na direção oposta, o número de cotistas caiu de 23.493 para 22.376 no mesmo intervalo, um movimento que a tabela de patrimônio sozinha não mostra.
A cotação de R$ 4,69, registrada em 22/10/2026, está defasada em relação à data-base patrimonial de 29/09/2026. Com isso, o fundo negocia a um P/VP de 0,55, enquanto o DY dos últimos 12 meses está em 19,19%; vale notar que o provento por cota vem recuando ao longo da série, de R$ 0,09 em novembro de 2025 para R$ 0,05 no pagamento mais recente, de 06/10/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| fev | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| mar | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| abr | 0,09 | 0,07 | -22,22% |
| mai | 0,09 | 0,07 | -22,22% |
| jun | 0,09 | 0,07 | -22,22% |
| jul | 0,09 | 0,07 | -22,22% |
| ago | 0,09 | 0,07 | -22,22% |
| set | 0,09 | 0,05 | -44,44% |
| out | 0,09 | 0,05 | -44,44% |
| nov | 0,09 | 0,05 | -44,44% |
| dez | 0,09 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,86 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 09.11.2026 | R$ 0,05 | 1,36% |
| Rendimento | 07.10.2026 | R$ 0,05 | 1,07% |
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 0,05 | 1,12% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,07 | 1,48% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,07 | 1,51% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 83.
Atualizações do ARRI11
- INFORME10/11 · 17:48
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 10/11/2026, 17:48 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO09/11 · 00:00
Rendimento de R$ 0,05 por cota
PAGAMENTO 09/11/2026 · COMPETÊNCIA OUTUBRO
- RENDIMENTO30/10 · 17:04
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:04 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL15/10 · 17:58
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 15/10/2026, 17:58 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 09:49
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 09:49 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/10 · 00:00
Rendimento de R$ 0,05 por cota
PAGAMENTO 07/10/2026 · COMPETÊNCIA SETEMBRO
- RENDIMENTO30/09 · 17:06
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:06 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO08/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,05 por cota
PAGAMENTO 08/09/2026 · COMPETÊNCIA AGOSTO
- RENDIMENTO31/08 · 17:06
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:06 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 17:09
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 17:09 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ARRI11
Quanto o ARRI11 paga de dividendos?
O ARRI11 pagou R$ 0,05 por cota no último rendimento, pago em novembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,56%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 0,86 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ARRI11 hoje?
O P/VP do ARRI11 está em 0,43 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 8,55 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ARRI11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,05 por cota, seriam necessárias 20.000 cotas do ARRI11 — cerca de R$ 72.400,00 ao preço atual de R$ 3,62 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ARRI11?
O ARRI11 (Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. e gerido por Open Capital Gestão de Ativos Ltda. O CNPJ do fundo é 32.006.821/0001-21.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.