ALZR11
Alianza Trust FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do ALZR11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ALZR11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota subiram nos últimos meses, mas a cotação de mercado segue abaixo do valor patrimonial.
O patrimônio líquido cresceu de R$ 1,30 bi em janeiro para R$ 1,77 bi em junho, acompanhado por alta no valor patrimonial por cota de R$ 10,63 para R$ 10,78 no mesmo período. O número de cotistas também aumentou consistentemente, passando de 182.932 para 203.139 nos seis meses.
A cotação de mercado de R$ 9,87 fica 8% abaixo do valor patrimonial de R$ 10,78, refletindo um P/VP de 0,92. O rendimento acumulado em 12 meses foi de 10,17%, com distribuição mensal de R$ 0,08 por cota nos últimos meses.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
ALZR11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 9,63 — R$ 10,85.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,00 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 24.07.2026 | R$ 0,08 | 0,84% |
| Rendimento | 25.06.2026 | R$ 0,08 | 0,86% |
| Rendimento | 25.05.2026 | R$ 0,08 | 0,80% |
| Rendimento | 24.04.2026 | R$ 0,08 | 0,79% |
| Rendimento | 25.03.2026 | R$ 0,08 | 0,79% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 15.
Atualizações do ALZR11
- FATO RELEVANTE27/07 · 19:22
Fato Relevante
ENTREGUE 27/07/2026, 19:22 · REFERÊNCIA 27/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO23/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,08355 por cota
PAGAMENTO 24/07/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL20/07 · 19:55
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 20/07/2026, 19:55 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO20/07 · 18:25
Relatórios · Outros Relatórios
ENTREGUE 20/07/2026, 18:25 · REFERÊNCIA 20/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO20/07 · 18:14
Relatórios · Outros Relatórios
ENTREGUE 20/07/2026, 18:14 · REFERÊNCIA 20/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO20/07 · 18:10
Relatórios · Outros Relatórios
ENTREGUE 20/07/2026, 18:10 · REFERÊNCIA 06/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO17/07 · 17:18
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 17/07/2026, 17:18 · REFERÊNCIA 17/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 19:48
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 19:48 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL23/06 · 18:17
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 23/06/2026, 18:17 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE23/06 · 18:14
Fato Relevante
ENTREGUE 23/06/2026, 18:14 · REFERÊNCIA 23/06/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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