ALZR11
Alianza Trust FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
ALZR11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 9,19 — R$ 10,85.
Retorno acumulado
+52,84%ALZR11 em 5 anos- ALZR11R$ 1.528,41
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do ALZR11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 11/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+0,33%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ALZR11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Base de cotistas do ALZR11 cresceu de forma contínua entre abril e setembro, enquanto o valor patrimonial por cota recuou nos últimos dois meses após atingir o pico em junho e julho.
O número de cotistas subiu de forma constante ao longo do semestre, passando de 200.008 em abril para 213.940 em setembro. Já o valor patrimonial por cota seguiu trajetória distinta: cresceu até atingir R$ 10,78 em junho e julho, e desde então recuou dois meses seguidos, fechando setembro em R$ 10,69. O patrimônio líquido total, por sua vez, oscilou pouco nesse período, entre R$ 1,74 bi e R$ 1,77 bi.
A cotação negociada em mercado está em R$ 10,41, o que coloca o P/VP em 0,97, e o dividend yield dos últimos 12 meses está em 10,46%, com o último provento pago em R$ 0,08 por cota. Tanto a vacância física quanto a financeira estão em 0,00%, assim como a inadimplência, segundo os dados do segundo trimestre de 2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,08 | 0,09 | +5,65% |
| fev | 0,08 | 0,08 | +3,72% |
| mar | 0,08 | 0,08 | +3,72% |
| abr | 0,08 | 0,08 | +2,45% |
| mai | 0,08 | 0,08 | +2,45% |
| jun | 0,08 | 0,08 | +2,45% |
| jul | 0,09 | 0,08 | -10,83% |
| ago | 0,08 | 0,08 | +1,76% |
| set | 0,08 | 0,08 | +0,54% |
| out | 0,08 | 0,08 | +0,54% |
| nov | 0,08 | — | — |
| dez | 0,08 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,01 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 23.10.2026 | R$ 0,08 | 0,80% |
| Rendimento | 25.09.2026 | R$ 0,08 | 0,85% |
| Rendimento | 25.08.2026 | R$ 0,08 | 0,85% |
| Rendimento | 24.07.2026 | R$ 0,08 | 0,84% |
| Rendimento | 25.06.2026 | R$ 0,08 | 0,86% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 105.
Atualizações do ALZR11
- FATO RELEVANTE29/10 · 18:34
Fato Relevante
ENTREGUE 29/10/2026, 18:34 · REFERÊNCIA 29/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO28/10 · 15:31
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 28/10/2026, 15:31 · REFERÊNCIA 26/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO26/10 · 17:58
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 26/10/2026, 17:58 · REFERÊNCIA 26/10/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO23/10 · 00:00
Rendimento de R$ 0,08 por cota
PAGAMENTO 23/10/2026 · COMPETÊNCIA Setembro-2026
- FATO RELEVANTE22/10 · 19:02
Fato Relevante
ENTREGUE 22/10/2026, 19:02 · REFERÊNCIA 21/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO22/10 · 18:55
Atos de Deliberação do Administrador · Instrumento Particular de Emissão de Cotas
ENTREGUE 22/10/2026, 18:55 · REFERÊNCIA 21/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO21/10 · 20:46
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Início
ENTREGUE 21/10/2026, 20:46 · REFERÊNCIA 21/10/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA20/10 · 18:20
Assembleia · AGE · Ata da Assembleia
ENTREGUE 20/10/2026, 18:20 · REFERÊNCIA 20/10/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL16/10 · 19:02
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 16/10/2026, 19:02 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO16/10 · 16:31
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 16/10/2026, 16:31 · REFERÊNCIA 16/10/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ALZR11
Quanto o ALZR11 paga de dividendos?
O ALZR11 pagou R$ 0,08 por cota no último rendimento, pago em outubro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,51%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 1,01 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ALZR11 hoje?
O P/VP do ALZR11 está em 0,90 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 10,69 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ALZR11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,08 por cota, seriam necessárias 11.905 cotas do ALZR11 — cerca de R$ 114.764,20 ao preço atual de R$ 9,64 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ALZR11?
O ALZR11 (Alianza Trust FII RL) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Alianza Gestão de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 28.737.771/0001-85.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.