ALZC11
Alianza Credito Imobiliario Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
ALZC11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,15 — R$ 8,17.
Retorno acumulado
+332,11%ALZC11 em 5 anos- ALZC11R$ 4.321,11
- IFIXR$ 1.097,83
- CDIR$ 1.356,28
- IPCAR$ 1.111,24
- IBOVR$ 1.440,21
- SMLLR$ 955,15
- IDIVR$ 1.426,03
- IVVB11R$ 1.540,29
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do ALZC11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-3,84%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ALZC11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido do ALZC11 subiu para R$249,66 mi enquanto o valor patrimonial por cota recuou a R$8,84, com a cota negociada a 0,83 do VP.
O patrimônio líquido saltou de R$222,82 milhões em julho para R$249,66 milhões em agosto, mantendo a trajetória de crescimento observada desde março, quando estava em R$182,99 milhões. Ao mesmo tempo, o valor patrimonial por cota seguiu direção contrária, caindo de R$9,15 para R$8,84 no mês, e de R$9,30 em março para o nível atual. O número de cotistas continuou em expansão gradual, de 10.712 em março para 11.146 em agosto, mesmo com a diluição do valor patrimonial por cota.
No mercado, a cota fechou em R$7,32 em 23/09/2026, o que resulta em um P/VP de 0,83 frente ao valor patrimonial de R$8,84 apurado em 30/08/2026. A variação da cota nos últimos 12 meses foi de -5,91%, e a liquidez diária ficou em R$305 mil.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,27 | 0,11 | -91,60% |
| fev | 0,39 | 0,10 | -75,73% |
| mar | 1,55 | 0,10 | -93,86% |
| abr | 1,10 | 0,10 | -90,91% |
| mai | 0,12 | 0,10 | -13,04% |
| jun | 0,12 | 0,10 | -13,04% |
| jul | 0,10 | 0,12 | +17,70% |
| ago | 0,11 | 0,10 | -4,76% |
| set | 0,11 | 0,09 | -14,29% |
| out | 0,10 | — | — |
| nov | 0,10 | — | — |
| dez | 0,10 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,20 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 23.09.2026 | R$ 0,09 | 1,23% |
| Rendimento | 24.08.2026 | R$ 0,10 | 1,37% |
| Rendimento | 22.07.2026 | R$ 0,12 | 1,64% |
| Rendimento | 23.06.2026 | R$ 0,10 | 1,34% |
| Rendimento | 25.05.2026 | R$ 0,10 | 1,32% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 30.
Atualizações do ALZC11
- RELATÓRIO GERENCIAL23/09 · 18:07
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 23/09/2026, 18:07 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME23/09 · 11:02
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 23/09/2026, 11:02 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO23/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,09 por cota
PAGAMENTO 23/09/2026
- ATUALIZAÇÃO18/09 · 17:20
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
ENTREGUE 18/09/2026, 17:20 · REFERÊNCIA 17/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO17/09 · 20:24
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
ENTREGUE 17/09/2026, 20:24 · REFERÊNCIA 17/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO16/09 · 17:07
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 16/09/2026, 17:07 · REFERÊNCIA 16/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO16/09 · 16:55
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Encerramento
ENTREGUE 16/09/2026, 16:55 · REFERÊNCIA 16/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ALZC11
Quanto o ALZC11 paga de dividendos?
O ALZC11 pagou R$ 0,09 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,24%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 1,20 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ALZC11 hoje?
O P/VP do ALZC11 está em 0,84 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 8,84 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ALZC11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,09 por cota, seriam necessárias 11.112 cotas do ALZC11 — cerca de R$ 82.228,80 ao preço atual de R$ 7,40 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ALZC11?
O ALZC11 (Alianza Credito Imobiliario Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Alianza Gestão de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 40.011.324/0001-40.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.