ADSH11
Ad Shopping FII Resp Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 23/09 · 18:10
Cotação
ADSH11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 9,99 — R$ 11,38.
Retorno acumulado
+4,07%ADSH11 em 5 anos- ADSH11R$ 1.040,67
- IFIXR$ 954,12
- CDIR$ 1.069,79
- IPCAR$ 1.020,52
- IBOVR$ 1.021,34
- SMLLR$ 833,16
- IDIVR$ 939,13
- IVVB11R$ 1.157,71
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do ADSH11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 17/10 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 23/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-0,70%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ADSH11
Informe mensal de jul/2026 · números de 31/07/2026Base de cotistas do ADSH11 saltou de 5 para 170 em cinco meses enquanto patrimônio e valor por cota seguiram praticamente estáveis, com inadimplência de 12,81% e último provento em queda para R$ 0,02.
O número de cotistas do fundo passou de 5 em fevereiro de 2026 para 170 em julho, uma multiplicação expressiva em pouco tempo, enquanto o patrimônio líquido variou pouco no mesmo intervalo, de R$ 461,94 mi para R$ 468,47 mi. O valor patrimonial por cota, por sua vez, recuou de R$ 10,08 para R$ 9,97 nesse período, movimento discreto mas na direção oposta à entrada de novos cotistas. A série de proventos também mostra queda: de R$ 0,07 em 29/06 para R$ 0,02 no pagamento de 20/08, reduzindo o DY do mês para 0,18% frente a um DY de 12 meses de 1,20%.
A cotação de R$ 10,84 em 19/08/2026 frente ao valor patrimonial de R$ 9,97 resulta em um P/VP de 1,09. Entre os indicadores operacionais do segundo trimestre de 2026, a inadimplência aparece em 12,81%, um patamar alto, enquanto a vacância física está em 5,70% e a financeira em 5,68%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,22 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21.08.2026 | R$ 0,02 | 0,18% |
| Rendimento | 30.06.2026 | R$ 0,04 | 0,33% |
| Rendimento | 29.05.2026 | R$ 0,04 | 0,37% |
| Rendimento | 30.04.2026 | R$ 0,04 | 0,38% |
| Rendimento | 31.03.2026 | R$ 0,04 | 0,38% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 6.
Atualizações do ADSH11
- ATUALIZAÇÃO31/08 · 18:42
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 31/08/2026, 18:42 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO21/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,02 por cota
PAGAMENTO 21/08/2026
- ATUALIZAÇÃO20/08 · 14:30
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 20/08/2026, 14:30 · REFERÊNCIA 20/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO20/08 · 10:35
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 20/08/2026, 10:35 · REFERÊNCIA 20/08/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 18:48
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 18:48 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 17:07
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/08/2026, 17:07 · REFERÊNCIA 14/08/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 18:46
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 18:46 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO03/08 · 18:46
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 03/08/2026, 18:46 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO31/07 · 19:42
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 31/07/2026, 19:42 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO31/07 · 19:33
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 31/07/2026, 19:33 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ADSH11
Quanto o ADSH11 paga de dividendos?
O ADSH11 pagou R$ 0,02 por cota no último rendimento, pago em agosto de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,09%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 0,22 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ADSH11 hoje?
O P/VP do ADSH11 está em 1,04 (23/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 9,93 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ADSH11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,02 por cota, seriam necessárias 50.000 cotas do ADSH11 — cerca de R$ 515.000,00 ao preço atual de R$ 10,30 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ADSH11?
O ADSH11 (Ad Shopping FII Resp Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. e gerido por Capitania Capital S.A. O CNPJ do fundo é 63.375.304/0001-53.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 23/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.