RCRI11
Rcri FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do RCRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RCRI11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido recua de R$ 43,86 mi para R$ 42,44 mi entre janeiro e junho enquanto o número de cotistas sobe de 294 para 354.
Ao longo do primeiro semestre de 2026 o patrimônio líquido do fundo encolheu de R$ 43,86 mi para R$ 42,44 mi e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, de R$ 103,90 para R$ 100,53. Nesse mesmo período o número de cotistas seguiu direção contrária, passando de 294 para 354, um movimento de base de investidores crescendo enquanto o patrimônio total diminui.
A cotação de R$ 98,65 em 11/08/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 100,53 apurado em 29/06/2026. O fundo distribuiu R$ 1,50 por cota no último provento, valor superior aos R$ 1,15 pagos nos meses anteriores, e apresenta DY de 16,22% em 12 meses e 1,52% no mês.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
RCRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 96,00 — R$ 104,75.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 16,00 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 20.07.2026 | R$ 1,50 | 1,52% |
| Rendimento | 19.06.2026 | R$ 1,15 | 1,15% |
| Rendimento | 21.05.2026 | R$ 1,15 | 1,13% |
| Rendimento | 22.04.2026 | R$ 1,10 | 1,07% |
| Rendimento | 13.03.2026 | R$ 1,10 | 1,08% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 14.
Atualizações do RCRI11
- INFORME13/08 · 15:00
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 15:00 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO19/07 · 21:00
Rendimento de R$ 1,50 por cota
PAGAMENTO 20/07/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.