NSLU11
HNS Lourdes FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
NSLU11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 168,49 — R$ 220,40.
Retorno acumulado
+58,01%NSLU11 em 5 anos- NSLU11R$ 1.580,11
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do NSLU11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 11/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+15,16%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de NSLU11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio e valor patrimonial por cota saltaram entre junho e julho de 2026, estabilizando-se desde então, enquanto o número de cotistas permanece praticamente parado.
O patrimônio líquido do fundo subiu de R$ 226,77 milhões em junho de 2026 para R$ 327,48 milhões em julho, puxando o valor patrimonial por cota de R$ 175,35 para R$ 253,21 no mesmo intervalo. Desde então os números recuaram de forma marginal, fechando setembro em R$ 326,08 milhões e R$ 252,13 por cota, enquanto a base de cotistas oscilou pouco, de 5.211 para 5.223 ao longo de todo o período.
A cotação de R$ 183,90 em 27/10/2026 resulta em um P/VP de 0,73, abaixo do valor patrimonial por cota informado. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 17,01%, com distribuição de 0,98% no mês e último provento de R$ 1,81 por cota em 07/09/2026; a série de pagamentos mostra valores bem mais altos em datas pontuais, como R$ 16,69 em março e R$ 10,16 em dezembro de 2025. A vacância física e financeira dos dois imóveis segue em 0,00%, assim como a inadimplência.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,56 | 1,37 | -12,18% |
| fev | 1,56 | 1,73 | +10,92% |
| mar | 1,56 | 1,72 | +10,07% |
| abr | 1,56 | 3,75 | +140,13% |
| mai | 1,53 | 2,05 | +33,99% |
| jun | 1,56 | 1,72 | +10,26% |
| jul | 1,58 | 1,72 | +8,86% |
| ago | 1,66 | 3,63 | +118,83% |
| set | 1,61 | 1,81 | +12,14% |
| out | 1,62 | — | — |
| nov | 1,64 | — | — |
| dez | 10,16 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 29,65 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 1,81 | 1,02% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 3,63 | 2,09% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 1,72 | 1,00% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 1,72 | 0,99% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 2,05 | 1,08% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 121.
Atualizações do NSLU11
- RELATÓRIO GERENCIAL11/11 · 09:46
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 11/11/2026, 09:46 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL04/11 · 19:28
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 04/11/2026, 19:28 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/10 · 16:32
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 16:32 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL26/10 · 20:25
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 26/10/2026, 20:25 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME14/10 · 12:01
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/10/2026, 12:01 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 16:31
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 16:31 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL14/09 · 17:24
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 14/09/2026, 17:24 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO08/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,81 por cota
PAGAMENTO 08/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 17:16
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:16 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME17/08 · 09:27
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 17/08/2026, 09:27 · REFERÊNCIA 01/12/2025
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre NSLU11
Quanto o NSLU11 paga de dividendos?
O NSLU11 pagou R$ 1,81 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,46%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 29,65 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do NSLU11 hoje?
O P/VP do NSLU11 está em 0,71 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 252,13 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no NSLU11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,81 por cota, seriam necessárias 554 cotas do NSLU11 — cerca de R$ 99.747,70 ao preço atual de R$ 180,05 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o NSLU11?
O NSLU11 (HNS Lourdes FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento hospital. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 08.014.513/0001-63.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.