NSLU11
HNS Lourdes FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do NSLU11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de NSLU11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota subiram no mês, enquanto o número de cotistas recuou levemente, com DY de 12 meses em 19,00%.
O patrimônio líquido passou de R$ 223,63 mi em maio para R$ 226,77 mi em junho, e o valor patrimonial por cota subiu de R$ 172,92 para R$ 175,35 no mesmo período. Esse movimento ocorre com o número de cotistas caindo de 5.220 para 5.211, um sentido contrário ao da recuperação patrimonial. Vale notar que em fevereiro o patrimônio chegou a R$ 247,58 mi e a cota patrimonial a R$ 191,44, nível que não se repetiu nos meses seguintes.
A cotação de R$ 172,14 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 175,35. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 19,00%, com o do mês em 2,11%, e a série de proventos mostra oscilação relevante, incluindo pagamentos pontuais bem acima da média, como R$ 16,69 em 30/03/2026 e R$ 10,16 em 04/12/2025, ao lado de meses com valores próximos de R$ 1,72. Vacância física, financeira e inadimplência permanecem em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
NSLU11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 168,49 — R$ 220,40.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 32,71 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 3,63 | 2,09% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 1,72 | 1,00% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 1,72 | 0,99% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 2,05 | 1,08% |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 3,75 | 2,00% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 120.
Atualizações do NSLU11
- RENDIMENTO06/08 · 21:00
Rendimento de R$ 3,629542 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.