NSLU11
HNS Lourdes FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
NSLU11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 168,49 — R$ 220,40.
Retorno acumulado
+59,29%NSLU11 em 5 anos- NSLU11R$ 1.592,92
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,50
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.615,35
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.746,34
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do NSLU11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 27/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+20,05%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de NSLU11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido salta de R$ 226,77 mi para R$ 327,48 mi entre junho e julho de 2026 e se mantém perto desse patamar, com cotistas em leve alta.
O patrimônio líquido do fundo deu um salto entre as competências de junho (R$ 226,77 mi) e julho (R$ 327,48 mi) de 2026, mesmo com o número de cotistas subindo de forma gradual, de 5.211 para 5.217 no mesmo intervalo. Em agosto, o patrimônio recuou ligeiramente para R$ 326,68 mi e o valor patrimonial por cota caiu de R$ 253,21 para R$ 252,60, enquanto os cotistas seguiram em leve alta, chegando a 5.227.
A cotação negocia com P/VP de 0,72, e o dividend yield dos últimos 12 meses está em 17,98%, com o rendimento do mês em 0,99%. A vacância física e financeira dos imóveis está em 0,00%, assim como a inadimplência, segundo o último dado disponível referente ao segundo trimestre de 2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,56 | 1,37 | -12,18% |
| fev | 1,56 | 1,73 | +10,92% |
| mar | 1,56 | 1,72 | +10,07% |
| abr | 1,56 | 3,75 | +140,13% |
| mai | 1,53 | 2,05 | +33,99% |
| jun | 1,56 | 1,72 | +10,26% |
| jul | 1,58 | 1,72 | +8,86% |
| ago | 1,66 | 3,63 | +118,83% |
| set | 1,61 | 1,81 | +12,14% |
| out | 1,62 | — | — |
| nov | 1,64 | — | — |
| dez | 10,16 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 32,91 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 1,81 | 1,02% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 3,63 | 2,09% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 1,72 | 1,00% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 1,72 | 0,99% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 2,05 | 1,08% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 121.
Atualizações do NSLU11
- RELATÓRIO GERENCIAL14/09 · 17:24
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 14/09/2026, 17:24 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO08/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,81 por cota
PAGAMENTO 08/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 17:16
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:16 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME17/08 · 09:27
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 17/08/2026, 09:27 · REFERÊNCIA 01/12/2025
Documento na fonte - INFORME14/08 · 16:56
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 16:56 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO13/08 · 17:03
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 13/08/2026, 17:03 · REFERÊNCIA 13/08/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 15:47
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 15:47 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/08 · 00:00
Rendimento de R$ 3,63 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL04/08 · 11:20
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 04/08/2026, 11:20 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:11
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:11 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre NSLU11
Quanto o NSLU11 paga de dividendos?
O NSLU11 pagou R$ 1,81 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,85%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 32,91 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do NSLU11 hoje?
O P/VP do NSLU11 está em 0,73 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 252,60 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no NSLU11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,81 por cota, seriam necessárias 554 cotas do NSLU11 — cerca de R$ 102.107,74 ao preço atual de R$ 184,31 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o NSLU11?
O NSLU11 (HNS Lourdes FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento hospital. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 08.014.513/0001-63.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.