NAVT11
Navi Imobiliario Total Return Fundos de Investimento Imobiliario
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 30/09 · 18:10
Cotação
NAVT11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 61,60 — R$ 79,95.
Retorno acumulado
-15,89%NAVT11 em 5 anos- NAVT11R$ 841,07
- IFIXR$ 1.382,80
- CDIR$ 1.807,55
- IPCAR$ 1.284,14
- IBOVR$ 1.650,49
- SMLLR$ 808,56
- IDIVR$ 1.924,21
- IVVB11R$ 1.761,30
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do NAVT11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 30/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-7,16%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de NAVT11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido e número de cotistas do NAVT11 recuam de forma consistente desde março de 2026, com cotação negociada a 0,75 do valor patrimonial.
Desde março de 2026 o patrimônio líquido do NAVT11 caiu de R$ 54,54 mi para R$ 51,26 mi em agosto, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 89,08 para R$ 83,72. O número de cotistas seguiu a mesma direção, recuando de 2.302 para 2.133 no período, sem sinal de divergência entre os dois indicadores.
No mercado, a cotação de R$ 62,91 em 24/09/2026 equivale a um P/VP de 0,75, com variação de -10,14% em 12 meses. A liquidez diária ficou em R$ 99 mil no período.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Atualizações do NAVT11
- RELATÓRIO GERENCIAL21/09 · 18:48
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 21/09/2026, 18:48 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/09 · 17:06
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/09/2026, 17:06 · REFERÊNCIA 14/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre NAVT11
Qual o P/VP do NAVT11 hoje?
O P/VP do NAVT11 está em 0,76 (30/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 83,72 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Qual o segmento e quem administra o NAVT11?
O NAVT11 (Navi Imobiliario Total Return Fundos de Investimento Imobiliario) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Vinci Real Estate Selection - Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 35.652.252/0001-80.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 30/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.