MAGM11
MAG Multiestrategia Classe De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 06/10 · 18:10
Cotação
MAGM11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 9,00 — R$ 10,10.
Retorno acumulado
-0,10%MAGM11 em 5 anos- MAGM11R$ 999,00
- IFIXR$ 1.062,75
- CDIR$ 1.015,52
- IPCAR$ 996,80
- IBOVR$ 1.197,37
- SMLLR$ 987,38
- IDIVR$ 983,46
- IVVB11R$ 987,81
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do MAGM11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 06/10 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-0,97%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de MAGM11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Base de cotistas mais que dobrou desde março, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 11,09 para R$ 10,05 no mesmo período.
O número de cotistas subiu de forma consistente nos últimos seis meses, saindo de 147 em março para 345 em agosto. Nesse mesmo intervalo, o valor patrimonial por cota seguiu trajetória oposta, caindo de R$ 11,09 em abril para R$ 10,05 em agosto, mesmo com o patrimônio líquido total do fundo voltando a crescer, de R$ 112,45 mi para R$ 126,08 mi.
A cotação de R$ 10,00 registrada em 24/09/2026 resulta em um P/VP de 1,00 frente ao valor patrimonial por cota mais recente. A variação da cotação nos últimos 12 meses foi de +0,10%, e a liquidez diária aparece em R$ 190,00.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Perguntas frequentes sobre MAGM11
Qual o P/VP do MAGM11 hoje?
O P/VP do MAGM11 está em 1,00 (06/10/2026). O valor patrimonial é de R$ 10,05 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Qual o segmento e quem administra o MAGM11?
O MAGM11 (MAG Multiestrategia Classe De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. e gerido por Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 60.355.424/0001-09.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 06/10/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.