HTMX11
Hotel Maxinvest FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do HTMX11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HTMX11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e base de cotistas do HTMX11 recuaram de forma conjunta desde janeiro, enquanto a cota é negociada com desconto ao valor patrimonial.
Ao longo dos últimos seis meses, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 433,20 mi para R$ 429,91 mi, movimento acompanhado por uma redução no número de cotistas, de 34.944 para 33.042. O valor patrimonial por cota seguiu a mesma direção, passando de R$ 149,99 em janeiro para R$ 148,86 em junho, uma trajetória de queda constante mês a mês.
A cotação de R$ 135,23 em 11/08/2026 resulta em um P/VP de 0,91. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 12,63%, com o rendimento do mês em 0,88%, enquanto o último provento pago foi de R$ 1,20 por cota em 06/08/2026, valor inferior ao R$ 2,95 distribuído no mês anterior. A vacância física e financeira e a inadimplência dos imóveis, referentes ao primeiro trimestre de 2026, estão em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
HTMX11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 131,15 — R$ 151,79.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 17,17 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 1,20 | 0,88% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 2,95 | 2,14% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 1,20 | 0,91% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 1,20 | 0,88% |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 1,20 | 0,88% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 93.
Atualizações do HTMX11
- INFORME13/08 · 15:00
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 15:00 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO06/08 · 21:00
Rendimento de R$ 1,20 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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