DVLP11
FII Speciale Real Estate Dev
Raio-X do DVLP11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 15/08 · 06:40
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de DVLP11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido e valor patrimonial por cota do DVLP11 recuaram em junho de 2026, enquanto a base de cotistas se manteve praticamente estável.
O patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 104,97 mi em maio para R$ 102,83 mi em junho de 2026, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 147,47 para R$ 144,48. Olhando para trás, esse valor por cota vem em trajetória de queda desde janeiro, quando estava em R$ 150,26, enquanto o número de cotistas passou de 159 para 161 no mesmo intervalo, com pico de 162 em maio.
O último provento por cota informado foi de R$ 3,51, com pagamento em 17/08/2026; a série de proventos registra também um valor de R$ 0,51 associado à mesma data. A taxa de administração realizada nos últimos 12 meses está em 2,32%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
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Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,51 por cota| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Amortização | 18.08.2026 | R$ 3,51 | — |
| Rendimento | 18.08.2026 | R$ 0,51 | — |
Atualizações do DVLP11
- RENDIMENTO18/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,51 por cota
PAGAMENTO 18/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 15/08/2026 · 07:40 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.