BSLT11
Fundo de Investimentos Imobilairios de Permuta Financeira Lote5 Senior Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 24/09 · 18:10
Cotação
BSLT11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 56,80 — R$ 101,98.
Retorno acumulado
-39,15%BSLT11 em 5 anos- BSLT11R$ 608,54
- IFIXR$ 1.091,09
- CDIR$ 1.208,54
- IPCAR$ 1.049,02
- IBOVR$ 1.379,08
- SMLLR$ 1.034,73
- IDIVR$ 1.277,08
- IVVB11R$ 1.245,10
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do BSLT11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
+5,68%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de BSLT11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido subiu de R$150,19 mi para R$154,78 mi entre março e agosto, enquanto o número de cotistas caiu de 2.576 para 2.524, e a cota é negociada a 0,50 do valor patrimonial.
Entre março e abril de 2026 o patrimônio líquido do fundo passou de R$150,19 mi para R$152,66 mi, e o valor patrimonial por cota acompanhou o movimento, saindo de R$111,25 para R$113,08. De maio a agosto os três indicadores da série — patrimônio líquido, valor patrimonial por cota e número de cotistas — permaneceram estáveis, em R$154,78 mi, R$114,65 e 2.524 cotistas, respectivamente. No mesmo intervalo em que o patrimônio cresceu, o número de cotistas seguiu direção oposta, caindo de 2.576 para 2.524.
A cotação de R$56,81 em 23/09/2026 representa um P/VP de 0,50 frente ao valor patrimonial por cota de R$114,65 registrado na base de 30/08/2026. A variação de -44,30% em 12 meses acompanha esse desconto observado entre o preço de mercado e o valor patrimonial da cota.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Atualizações do BSLT11
- INFORME21/09 · 15:50
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 21/09/2026, 15:50 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - INFORME16/09 · 00:04
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 16/09/2026, 00:04 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre BSLT11
Qual o P/VP do BSLT11 hoje?
O P/VP do BSLT11 está em 0,53 (24/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 114,65 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Qual o segmento e quem administra o BSLT11?
O BSLT11 (Fundo de Investimentos Imobilairios de Permuta Financeira Lote5 Senior Responsabilidade Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e gerido por Blue3 Asset Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 60.373.688/0001-87.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 24/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.