AURB11
Alianza Urban FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do AURB11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de AURB11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e cotistas do AURB11 subiram em junho após meses de queda, enquanto o provento recuou de R$ 1,11 para R$ 0,18 por cota.
O patrimônio líquido do fundo, que vinha recuando desde janeiro (de R$ 88,01 mi para R$ 86,94 mi em maio), voltou a subir em junho para R$ 91,52 mi, acompanhado por um salto no valor patrimonial por cota, de R$ 80,07 para R$ 84,29. O número de cotistas seguiu trajetória irregular no mesmo período, caindo de 20 para 17 entre janeiro e maio e voltando a 21 em junho, um movimento que não acompanha de forma linear a evolução do patrimônio.
Na série de proventos, o pagamento mais recente, de R$ 0,18 por cota em 22/07/2026, veio bem abaixo do valor distribuído dias antes, R$ 1,11 em 19/07/2026, e também abaixo da faixa de R$ 0,40 a R$ 0,50 que vinha sendo praticada nos meses anteriores. Os imóveis do fundo, dois no total somando 76.539 m² de ABL, apresentam vacância física de 5,79% e vacância financeira de 3,91%, com inadimplência zerada; a cotação de R$ 83,00 em 11/08/2026 está próxima do valor patrimonial por cota de R$ 84,29 apurado na base de 29/06/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
AURB11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 72,40 — R$ 83,00.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 6,05 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 23.07.2026 | R$ 0,18 | 0,22% |
| Rendimento | 20.07.2026 | R$ 1,11 | 1,34% |
| Rendimento | 19.06.2026 | R$ 0,50 | 0,60% |
| Rendimento | 21.05.2026 | R$ 0,50 | 0,60% |
| Rendimento | 22.04.2026 | R$ 0,50 | 0,60% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 30.
Atualizações do AURB11
- RENDIMENTO22/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,18 por cota
PAGAMENTO 23/07/2026
- FATO RELEVANTE16/07 · 18:04
Fato Relevante
ENTREGUE 16/07/2026, 18:04 · REFERÊNCIA 16/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO16/07 · 17:25
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 16/07/2026, 17:25 · REFERÊNCIA 16/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 18:44
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 18:44 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO13/07 · 17:29
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 13/07/2026, 17:29 · REFERÊNCIA 13/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 18:52
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 18:52 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO12/06 · 17:25
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 12/06/2026, 17:25 · REFERÊNCIA 12/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/05 · 16:06
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/05/2026, 16:06 · REFERÊNCIA 01/04/2026
Documento na fonte - INFORME15/05 · 11:04
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 15/05/2026, 11:04 · REFERÊNCIA 31/03/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/05 · 17:01
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/05/2026, 17:01 · REFERÊNCIA 14/05/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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