CNES11
Cenesp FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do CNES11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de CNES11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e base de cotistas do CENESP recuaram ao longo do semestre, enquanto a cotação segue com P/VP de 0,22 e vacância de 54,63% no portfólio.
Entre janeiro e junho de 2026, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 220,35 mi para R$ 217,37 mi, e o valor patrimonial por cota recuou de R$ 6,46 para R$ 6,37. O número de cotistas acompanhou essa tendência de queda, saindo de 80.526 para 74.647 no mesmo período, um movimento constante mês a mês sem inversões.
No mercado, a cota negocia a R$ 1,43, resultando em um P/VP de 0,22 frente ao valor patrimonial de R$ 6,37. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 6,61%, com o pagamento do mês corrente de R$ 0,01 por cota representando um DY mensal de 0,54%. A vacância do único imóvel do fundo, física e financeira, está em 54,63%, com inadimplência zerada.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
CNES11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 1,19 — R$ 2,32.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,09 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 29.06.2026 | R$ 0,01 | 0,53% |
| Rendimento | 28.05.2026 | R$ 0,01 | 0,52% |
| Rendimento | 29.04.2026 | R$ 0,01 | 0,58% |
| Rendimento | 30.03.2026 | R$ 0,02 | 1,51% |
| Rendimento | 29.01.2026 | R$ 0,00 | 0,16% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 28.
Atualizações do CNES11
- RENDIMENTO28/06 · 21:00
Rendimento de R$ 0,00743885 por cota
PAGAMENTO 29/06/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.