BICE11
Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do BICE11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de BICE11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do BICE11 caiu de R$ 145,38 mi para R$ 106,93 mi em um mês, com o valor patrimonial por cota recuando de R$ 1.089,70 para R$ 801,52.
Entre maio e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 145,38 mi para R$ 106,93 mi, uma queda concentrada num único mês depois de cinco competências de valores praticamente estáveis, entre R$ 144,85 mi e R$ 149,43 mi. O valor patrimonial por cota seguiu o mesmo movimento, de R$ 1.089,70 para R$ 801,52, enquanto o número de cotistas permaneceu praticamente no mesmo nível, de 120 para 119 — ou seja, a redução do patrimônio não veio de saída de investidores, mas de outro fator que a série não detalha.
A cotação de R$ 499,99 em 11/08/2026 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 801,52 resulta em um P/VP de 0,62. O fundo distribuiu R$ 9,65 por cota no último provento, dentro de uma série que teve picos bem mais altos, como R$ 202,38 em julho e R$ 112,43 em abril, e apresenta DY de 13,09% em 12 meses contra 1,93% no mês mais recente.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
BICE11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 499,99 — R$ 900,00.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 65,44 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 9,65 | 1,93% |
| Amortização | 15.07.2026 | R$ 202,38 | — |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 5,98 | 1,20% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 5,23 | 1,05% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 7,22 | 1,44% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 53.
Atualizações do BICE11
- RENDIMENTO06/08 · 21:00
Rendimento de R$ 9,65 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.