APTO11
Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliario
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 30/09 · 18:10
Cotação
APTO11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,88 — R$ 9,24.
Retorno acumulado
+40,70%APTO11 em 5 anos- APTO11R$ 1.407,01
- IFIXR$ 1.456,41
- CDIR$ 1.780,26
- IPCAR$ 1.256,35
- IBOVR$ 1.766,26
- SMLLR$ 945,96
- IDIVR$ 1.991,44
- IVVB11R$ 1.535,77
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do APTO11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 30/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 30/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+1,59%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de APTO11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido avança levemente enquanto a base de cotistas encolhe de 7.779 para 7.374 em seis meses, e o fundo é negociado a P/VP de 0,80 com DY de 13,30% e vacância zero.
Entre março e agosto, o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 45,15 milhões para R$ 45,83 milhões e o valor patrimonial por cota subiu de R$ 9,79 para R$ 9,94, mas o número de cotistas seguiu em queda constante, de 7.779 para 7.374 no mesmo período. O movimento indica que a redução na base de investidores não impediu a recomposição do patrimônio por cota, um descolamento que a tabela isolada não deixa claro.
No mercado, a cotação de R$ 7,97 equivale a um P/VP de 0,80 em relação ao valor patrimonial de R$ 9,94. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 13,30%, com o provento mais recente em R$ 0,09 por cota, e a vacância física dos imóveis está em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| fev | 0,09 | 0,08 | -11,11% |
| mar | 0,09 | 0,08 | -11,11% |
| abr | 0,09 | 0,08 | -11,11% |
| mai | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| jun | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| jul | 0,10 | 0,10 | +4,17% |
| ago | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| set | 0,09 | 0,09 | +0,00% |
| out | 0,09 | — | — |
| nov | 0,09 | — | — |
| dez | 0,09 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,06 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21.09.2026 | R$ 0,09 | 1,12% |
| Rendimento | 20.08.2026 | R$ 0,09 | 1,12% |
| Rendimento | 20.07.2026 | R$ 0,10 | 1,22% |
| Rendimento | 19.06.2026 | R$ 0,09 | 1,08% |
| Rendimento | 21.05.2026 | R$ 0,09 | 1,09% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 59.
Atualizações do APTO11
- RENDIMENTO30/09 · 17:15
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:15 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:07
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:07 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO21/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,09 por cota
PAGAMENTO 21/09/2026 · COMPETÊNCIA Agosto
- INFORME15/09 · 12:54
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 12:54 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO20/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,09 por cota
PAGAMENTO 20/08/2026
Perguntas frequentes sobre APTO11
Quanto o APTO11 paga de dividendos?
O APTO11 pagou R$ 0,09 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,30%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 1,06 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do APTO11 hoje?
O P/VP do APTO11 está em 0,80 (30/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 9,94 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no APTO11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,09 por cota, seriam necessárias 11.112 cotas do APTO11 — cerca de R$ 89.562,72 ao preço atual de R$ 8,06 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o APTO11?
O APTO11 (Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliario) é um fundo de investimento imobiliário do segmento residencial. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por Vinci Real Estate Ventures - Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 42.432.327/0001-82.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 30/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.