FMOF11
FII Memorial Office Resp Ltda
Cotação
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Retorno acumulado
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Raio-X do FMOF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 03/10 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-2,41%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de FMOF11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido oscila e cotistas caem de 408 para 356 em cinco meses, mesmo com recuperação do valor patrimonial por cota no último mês.
O patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 23,83 mi em março para R$ 22,83 mi em julho, antes de subir para R$ 22,98 mi em agosto. O valor patrimonial por cota seguiu trajetória parecida, caindo de R$ 46,91 para R$ 44,95 e fechando o mês em R$ 45,24. Nesse mesmo período, o número de cotistas caiu de forma contínua, de 408 para 356, mesmo com a leve recuperação do patrimônio nos dois últimos meses.
A taxa de administração realizada nos últimos 12 meses está em 1,09%. O próximo informe mensal tem prazo de divulgação até 15/10/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 03/10/2026 · 07:40 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.