CXAG11
Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agencias
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
CXAG11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 69,25 — R$ 80,00.
Retorno acumulado
+63,62%CXAG11 em 5 anos- CXAG11R$ 1.636,22
- IFIXR$ 1.283,46
- CDIR$ 1.800,06
- IPCAR$ 1.247,25
- IBOVR$ 1.704,60
- SMLLR$ 911,35
- IDIVR$ 1.959,99
- IVVB11R$ 1.631,13
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do CXAG11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 11/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-6,38%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de CXAG11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio e valor por cota recuaram de R$ 110,69 para R$ 103,58 entre maio e setembro, enquanto o número de cotistas caiu de 11.403 para 11.075 no mesmo período.
O valor patrimonial por cota do CXAG11 caiu de R$ 110,69 em abril para R$ 103,58 em setembro, um movimento concentrado na transição de maio para junho, quando o patrimônio líquido total recuou de R$ 231,41 mi para R$ 216,20 mi. A base de cotistas segue a mesma direção, recuando mês a mês desde abril, quando eram 11.403, até os atuais 11.075 — ou seja, patrimônio e número de investidores vêm encolhendo juntos, sem movimentos opostos entre si.
No mercado, a cota negocia a R$ 73,97, o que resulta em um P/VP de 0,71 frente ao valor patrimonial de R$ 103,58. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 10,87%, com o provento mensal estável em R$ 0,72 por cota desde fevereiro, e a vacância física dos imóveis está em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,73 | 0,86 | +17,81% |
| fev | 0,70 | 0,72 | +2,86% |
| mar | 0,70 | 0,72 | +2,86% |
| abr | 0,70 | 0,72 | +2,86% |
| mai | 0,70 | 0,72 | +2,86% |
| jun | 0,70 | 0,72 | +2,86% |
| jul | 1,17 | 0,72 | -38,46% |
| ago | 0,70 | 0,72 | +2,86% |
| set | 0,70 | 0,72 | +2,86% |
| out | 0,70 | — | — |
| nov | 0,70 | — | — |
| dez | 0,72 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 8,04 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 17.09.2026 | R$ 0,72 | 0,98% |
| Rendimento | 18.08.2026 | R$ 0,72 | 0,98% |
| Rendimento | 16.07.2026 | R$ 0,72 | 0,94% |
| Rendimento | 17.06.2026 | R$ 0,72 | 0,96% |
| Rendimento | 19.05.2026 | R$ 0,72 | 0,95% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 56.
Atualizações do CXAG11
- ASSEMBLEIA06/11 · 18:09
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 06/11/2026, 18:09 · REFERÊNCIA 06/11/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE30/10 · 18:07
Fato Relevante
ENTREGUE 30/10/2026, 18:07 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/10 · 17:19
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:19 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL22/10 · 18:46
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 22/10/2026, 18:46 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 09:49
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 09:49 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA05/10 · 18:02
Assembleia · AGO · Carta Consulta
ENTREGUE 05/10/2026, 18:02 · REFERÊNCIA 06/11/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:17
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:17 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME28/09 · 17:15
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 28/09/2026, 17:15 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - INFORME28/09 · 15:02
Informes Periódicos · Demonstrações Financeiras
ENTREGUE 28/09/2026, 15:02 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL22/09 · 18:05
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 22/09/2026, 18:05 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre CXAG11
Quanto o CXAG11 paga de dividendos?
O CXAG11 pagou R$ 0,72 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,01%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 8,04 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do CXAG11 hoje?
O P/VP do CXAG11 está em 0,70 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 103,58 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no CXAG11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,72 por cota, seriam necessárias 1.389 cotas do CXAG11 — cerca de R$ 102.647,10 ao preço atual de R$ 73,90 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o CXAG11?
O CXAG11 (Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agencias) é um fundo de investimento imobiliário do segmento varejo. É administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. e gerido por RB Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 40.189.596/0001-34.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.